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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 357.00 | | 705 357.00 | 705 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 572.00 | -35 032.00 | | -40 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 723.00 | -5 540.00 | | 175 723.00 |
DL TOTAL (I) | 145 151.00 | -30 572.00 | | 145 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 182.00 | 453 134.00 | | 361 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 816.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 197 082.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 206.00 | 651 032.00 | | 560 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 357.00 | 620 460.00 | | 705 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 613.00 | | | 284 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402.00 | 5 540.00 | | 14 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 723.00 | -5 540.00 | | 175 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 367.00 | 280 774.00 | 275 593.00 | 556 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 206.00 | 284 613.00 | 275 593.00 | 560 206.00 |