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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 954.00 | 7 235.00 | 33 718.00 | 40 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 954.00 | 7 235.00 | 33 718.00 | 40 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
110 Total général Actif | 110 236.00 | 7 235.00 | 103 000.00 | 110 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
222 Production stockée | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 795.00 | | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
252 Charges sociales | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | | | 940.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |