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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 630.00 | 275 230.00 | 10 620 400.00 | 10 895 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790 063.00 | | 1 790 063.00 | 1 790 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 768 693.00 | 275 230.00 | 12 493 463.00 | 12 768 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 027.00 | | 436 027.00 | 436 027.00 |
BZ Autres créances | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
CF Disponibilités | 427 308.00 | | 427 308.00 | 427 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 584.00 | | 1 253 584.00 | 1 253 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 408.00 | | 2 349 408.00 | 2 349 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 101.00 | 275 230.00 | 14 842 871.00 | 15 118 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -389 011.00 | -2 320.00 | | -389 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 881.00 | -386 691.00 | | -295 881.00 |
DL TOTAL (I) | -684 792.00 | -388 911.00 | | -684 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225 299.00 | 7 998 156.00 | | 13 225 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 647.00 | 1 919 857.00 | | 2 044 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 289.00 | 1 002 287.00 | | 152 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 15 000.00 | | 26 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 783.00 | 527 055.00 | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 527 663.00 | 11 462 354.00 | | 15 527 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 871.00 | 11 073 443.00 | | 14 842 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 197.00 | 3 464 198.00 | | 2 586 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 530.00 | | 513 530.00 | 513 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 530.00 | | 513 530.00 | 513 530.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 542.00 | 92 531.00 | | 513 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 423.00 | 479 223.00 | | 809 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 881.00 | -386 691.00 | | -295 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 790.00 | | 10 895 630.00 | 7 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 449 727.00 | 29 000.00 | 12 768 693.00 | 5 449 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 727.00 | | 12 685 693.00 | 5 449 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 790.00 | | 10 895 630.00 | 7 239 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 027.00 | 436 027.00 | | 436 027.00 |
VB T. V. A. | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 225 299.00 | 283 833.00 | 2 324 948.00 | 13 225 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 647.00 | 2 044 647.00 | | 2 044 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 227 143.00 | | | 5 227 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 584.00 | 96 845.00 | 1 156 739.00 | 1 253 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 100.00 | 765 361.00 | 1 239 739.00 | 2 005 100.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 527 663.00 | 2 586 197.00 | 2 324 948.00 | 15 527 663.00 |