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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 3 782.00 | 2 489.00 | 6 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 147 087.00 | | 8 147 087.00 | 8 147 087.00 |
AX Avances et acomptes | 5 582 120.00 | | 5 582 120.00 | 5 582 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 651.00 | 3 782.00 | 15 021 869.00 | 15 025 651.00 |
BZ Autres créances | 1 044 090.00 | | 1 044 090.00 | 1 044 090.00 |
CF Disponibilités | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 982.00 | | 771 982.00 | 771 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 105.00 | | 1 989 105.00 | 1 989 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 014 757.00 | 3 782.00 | 17 010 974.00 | 17 014 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 471 169.00 | -1 270 038.00 | | -3 471 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126 268.00 | -2 201 131.00 | | -5 126 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 563.00 | 8 528 831.00 | | 3 402 563.00 |
DP Provisions pour risques | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 053.00 | 505 519.00 | | 2 699 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 888.00 | 267 781.00 | | 198 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 026.00 | 630 892.00 | | 132 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 967.00 | 2 404 193.00 | | 13 129 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 974.00 | 10 933 024.00 | | 17 010 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 592 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 240.00 | | | 534 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 240.00 | | | -534 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | 417.00 | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 638.00 | 2 201 548.00 | | 5 126 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 126 268.00 | -2 201 131.00 | | -5 126 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 303.00 | | 7 964 158.00 | 7 202 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 810.00 | 15 025 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 810.00 | 13 772 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 478.00 | | 6 924 158.00 | 6 989 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 825.00 | | 40 000.00 | 212 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 3 782.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 3 782.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 053.00 | 2 699 053.00 | | 2 699 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100 000.00 | 310 000.00 | 1 240 000.00 | 3 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 090.00 | 1 044 090.00 | | 1 044 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 982.00 | 771 982.00 | | 771 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 897.00 | 1 816 072.00 | 252 825.00 | 2 068 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 967.00 | 10 339 967.00 | 1 240 000.00 | 13 129 967.00 |