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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 25 266.00 | 12 183.00 | 13 083.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 5 386.00 | 2 464.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 165.00 | 14 640.00 | 6 525.00 | 21 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 281.00 | 32 209.00 | 40 072.00 | 72 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BZ Autres créances | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 631.00 | 32 209.00 | 186 422.00 | 218 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DH Report à nouveau | -10 317.00 | | | -10 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | -10 317.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 52 712.00 | 51 841.00 | | 52 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | 10 167.00 | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 022.00 | 57 272.00 | | 98 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 19 814.00 | | 15 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 326.00 | 9 326.00 | | 12 326.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 710.00 | 96 586.00 | | 133 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 422.00 | 148 426.00 | | 186 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FD Production vendue biens | -13 312.00 | | -13 312.00 | -13 312.00 |
FG Production vendue services | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 25.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 25.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -25.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 002.00 | 213 267.00 | | 158 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 131.00 | 223 584.00 | | 157 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | -10 317.00 | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 912.00 | 6 297.00 | | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 6 297.00 | | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 875.00 | 4 873.00 | 3 002.00 | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 312.00 | 142 312.00 | 18 000.00 | 160 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 710.00 | 130 709.00 | 3 002.00 | 133 710.00 |