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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 041.00 | 157.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 483.00 | 1 517.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198.00 | 9 523.00 | 1 674.00 | 11 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 874.00 | 9 523.00 | 39 351.00 | 48 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 310.00 | 11 669.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | | -4 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 708.00 | 2 050.00 | | -9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 702.00 | 10 410.00 | | 702.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 275.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 84 117.00 | | 28 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 149.00 | 84 428.00 | | 30 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 351.00 | 94 838.00 | | 39 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314.00 | 311.00 | | 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
FG Production vendue services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 10 167.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | 10 167.00 | | 26 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 983.00 | 8 471.00 | | 24 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 983.00 | 8 471.00 | | 24 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 1 696.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 147.00 | 460 173.00 | | 62 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 855.00 | 458 123.00 | | 71 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 708.00 | 2 050.00 | | -9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420.00 | 10 010.00 | 8 907.00 | 8 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 732.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 9 278.00 | 8 907.00 | 7 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |