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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 677.00 | 7 939.00 | 30 738.00 | 38 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 535.00 | 1 846.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 058.00 | 8 474.00 | 32 584.00 | 41 058.00 |
BT Marchandises | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 390.00 | 8 474.00 | 78 916.00 | 87 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 624.00 | | | -35 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | -34 929.00 | | | -34 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 32 068.00 | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 32 068.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 6 952.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 6 952.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 678.00 | 44 730.00 | 20 219.00 | 67 678.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 845.00 | 90 897.00 | 20 219.00 | 113 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
ST Autres comptes | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YT Sous‐traitance | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |