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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 704.00 | | 2 841 704.00 | 2 841 704.00 |
BZ Autres créances | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CF Disponibilités | 1 069 713.00 | | 1 069 713.00 | 1 069 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 544.00 | | 4 011 544.00 | 4 011 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 544.00 | | 4 011 544.00 | 4 011 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 093.00 | -233 507.00 | | 125 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 978.00 | 383 600.00 | | 862 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 071.00 | 400 093.00 | | 1 263 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 716.00 | 10 048.00 | | 13 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 716.00 | 10 048.00 | | 13 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 152 145.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 557.00 | 340 489.00 | | 557 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 667.00 | 1 211 872.00 | | 2 175 667.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 371.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 757.00 | 1 704 916.00 | | 2 734 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 544.00 | 2 115 058.00 | | 4 011 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 791 311.00 | | 11 791 311.00 | 11 791 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 311.00 | | 11 791 311.00 | 11 791 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 464.00 | 62 308.00 | | 312 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 319.00 | 7 196 326.00 | | 11 797 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 341.00 | 6 812 726.00 | | 10 934 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 978.00 | 383 600.00 | | 862 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 048.00 | 3 668.00 | | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 3 668.00 | | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 557.00 | 557 557.00 | | 557 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 667.00 | 2 175 667.00 | | 2 175 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841 704.00 | 2 841 704.00 | | 2 841 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VP Divers | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 831.00 | 2 941 831.00 | | 2 941 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 757.00 | 2 734 757.00 | | 2 734 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |