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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 847 669.00 | | 847 669.00 | 847 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 669.00 | | 847 669.00 | 847 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 330.00 | | 240 330.00 | 240 330.00 |
110 Total général Actif | 1 087 999.00 | | 1 087 999.00 | 1 087 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 681 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 125.00 | 27 000.00 | | 34 125.00 |
230 Autres produits | 665.00 | | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 790.00 | 27 000.00 | | 34 790.00 |
242 Autres charges externes. | 5 743.00 | 5 756.00 | | 5 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 408.00 | 5 756.00 | | 6 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 382.00 | 21 244.00 | | 28 382.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 107 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 5 333.00 | 5 743.00 | | 5 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 746.00 | 16 956.00 | | 16 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 616.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 908.00 | 104 928.00 | | 64 908.00 |