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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 725.00 | 2 914.00 | 1 811.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 2 193.00 | 7 110.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 520.00 | 5 763.00 | 3 757.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 549.00 | 10 870.00 | 12 680.00 | 23 549.00 |
BT Marchandises | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 474.00 | 10 870.00 | 369 604.00 | 380 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 766.00 | -13 551.00 | | -7 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 692.00 | 5 785.00 | | 13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926.00 | 2 234.00 | | 15 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 722.00 | 174 775.00 | | 140 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 18 702.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 343.00 | 107 746.00 | | 165 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 205.00 | 29 374.00 | | 39 205.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 351.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 678.00 | 331 948.00 | | 353 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 604.00 | 334 183.00 | | 369 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 469.00 | 191 246.00 | | 247 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
FG Production vendue services | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 894.00 | | 343 894.00 | 343 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 8.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 324.00 | 313 574.00 | | 354 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 632.00 | 307 789.00 | | 340 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 692.00 | 5 785.00 | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 3 834.00 | | 7 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969.00 | 945.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 2 889.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 343.00 | 165 343.00 | | 165 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 722.00 | 34 513.00 | 106 209.00 | 140 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 678.00 | 247 469.00 | 106 209.00 | 353 678.00 |