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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 159 093.00 | 141 151.00 | 17 942.00 | 159 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 37 288.00 | 2 317.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 932.00 | 68 034.00 | 61 898.00 | 129 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 731.00 | 246 474.00 | 105 257.00 | 351 731.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 040.00 | | 247 040.00 | 247 040.00 |
BZ Autres créances | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 135.00 | | 626 135.00 | 626 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 865.00 | 246 474.00 | 731 392.00 | 977 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
DH Report à nouveau | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | 12 945.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 140 362.00 | 101 672.00 | | 140 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 335.00 | 82 746.00 | | 182 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 115.00 | 51 412.00 | | 148 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | 46 953.00 | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 2 854.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 029.00 | 183 965.00 | | 591 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 392.00 | 290 637.00 | | 731 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 029.00 | 183 965.00 | | 591 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
FD Production vendue biens | -27 832.00 | | -27 832.00 | -27 832.00 |
FG Production vendue services | 894 566.00 | | 894 566.00 | 894 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 401.00 | | 915 401.00 | 915 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 1 700.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 1 700.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -1 700.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 2 416.00 | | 8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 432.00 | 822 127.00 | | 935 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 742.00 | 809 182.00 | | 896 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | 12 945.00 | | 38 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 866.00 | 23 608.00 | | 222 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 866.00 | 23 608.00 | | 222 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 482.00 | 512 244.00 | 49 239.00 | 561 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 582.00 | 512 244.00 | 72 339.00 | 584 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 029.00 | 391 029.00 | 200 000.00 | 591 029.00 |