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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 921 389.00 | 60 440.00 | 860 949.00 | 921 389.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 889.00 | 60 440.00 | 861 449.00 | 921 889.00 |
060 Stock marchandises | 366 214.00 | | 366 214.00 | 366 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 704.00 | | 444 704.00 | 444 704.00 |
110 Total général Actif | 1 366 594.00 | 60 440.00 | 1 306 154.00 | 1 366 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 287 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 257.00 | 45 388.00 | | 90 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 257.00 | 45 388.00 | | 90 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | 2 210.00 | | 4 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | -2 210.00 | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 252.00 | 12 648.00 | | 15 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | 5 867.00 | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 069.00 | 20 371.00 | | 40 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 191.00 | 38 887.00 | | 67 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 066.00 | 6 502.00 | | 23 066.00 |
294 Charges financières | 5 348.00 | 3 123.00 | | 5 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 496.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 035.00 | 2 882.00 | | 15 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 921 889.00 | | | 921 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |