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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 128.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 508.00 | 2 440.00 | | 7 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | 5 539.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 34 172.00 | 14 108.00 | | 34 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 077.00 | 108 632.00 | | 91 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 11 640.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 458.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | 1 959.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 992.00 | 122 689.00 | | 104 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 163.00 | 136 796.00 | | 139 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 362.00 | 32 405.00 | | 32 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 004.00 | 21 004.00 | | 41 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 940.00 | 15 466.00 | | 20 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 064.00 | 5 539.00 | | 20 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 077.00 | 18 447.00 | 72 630.00 | 91 077.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 992.00 | 32 362.00 | 72 630.00 | 104 992.00 |