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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 865.00 | 686.00 | 1 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 103.00 | 865.00 | 134 237.00 | 135 103.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 245.00 | 865.00 | 139 380.00 | 140 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 565.00 | -3 163.00 | | -6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | -3 402.00 | | -3 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | 1 293.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 93 148.00 | 95 728.00 | | 93 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 646.00 | 7 901.00 | | 41 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 2 626.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 232.00 | 10 526.00 | | 46 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 380.00 | 106 254.00 | | 139 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 232.00 | 10 526.00 | | 46 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -861.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213.00 | 59.00 | | 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653.00 | 3 461.00 | | 3 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | -3 402.00 | | -3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 528.00 | | 28 574.00 | 106 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 977.00 | | 28 574.00 | 104 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 310.00 | | 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 310.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | 861.00 | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 861.00 | | 1 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41 646.00 | -41 646.00 | | -41 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 633.00 | 213.00 | 28 420.00 | 28 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633.00 | 213.00 | 28 420.00 | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |