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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 608.00 | 6 508.00 | 15 100.00 | 21 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 440.00 | 45 165.00 | 16 275.00 | 61 440.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 048.00 | 51 673.00 | 88 375.00 | 140 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | 125 562.00 | 11 447.00 | 114 115.00 | 125 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 325.00 | 11 447.00 | 232 878.00 | 244 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 373.00 | 63 120.00 | 321 253.00 | 384 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 388.00 | 840.00 | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 621.00 | 36 548.00 | | -20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 103 942.00 | 160 563.00 | | 103 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 486.00 | | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 486.00 | 1 900.00 | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 756.00 | 59 990.00 | | 48 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 080.00 | 1 883 114.00 | | 2 362 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 41 677.00 | | 59 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 076.00 | 35 938.00 | | 60 076.00 |
EA Autres dettes | 48 953.00 | 46 059.00 | | 48 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 825.00 | 183 664.00 | | 216 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 253.00 | 346 127.00 | | 321 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 454.00 | 6 850.00 | 572 304.00 | 565 454.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 354.00 | 6 850.00 | 730 204.00 | 723 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 041.00 | | | 734 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | 3 000.00 | | -20 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 204.00 | 635 861.00 | | 730 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 825.00 | 599 312.00 | | 750 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 621.00 | 36 549.00 | | -20 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 496.00 | 23 715.00 | | 619 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 217.00 | | 426 132.00 | 2 002 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 252.00 | 2 263 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 252.00 | 2 263 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 217.00 | | 426 132.00 | 2 002 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 624.00 | 149 442.00 | 3 140.00 | 106 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 624.00 | 149 442.00 | 3 140.00 | 106 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VB T. V. A. | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 909.00 | 36 350.00 | 149 722.00 | 284 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 080.00 | 2 362 080.00 | | 2 362 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 992.00 | 2 610 433.00 | 149 722.00 | 2 858 992.00 |