| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CU Autres participations | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 398.00 | 66 731.00 | | 89 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | 22 667.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 104 614.00 | 90 498.00 | | 104 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 1 115.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636.00 | 2 102.00 | | 1 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 250.00 | 92 600.00 | | 106 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636.00 | 2 102.00 | | 1 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396.00 | 24 663.00 | | 15 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281.00 | 1 995.00 | | 1 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | 22 667.00 | | 14 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529.00 | | 1 399.00 | 12 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 1 399.00 | 12 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |