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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 13.00 | 766.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 044.00 | 26 745.00 | 71 298.00 | 98 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 486.00 | 26 759.00 | 1 351 726.00 | 1 378 486.00 |
BT Marchandises | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
CF Disponibilités | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 723.00 | | 445 723.00 | 445 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 210.00 | 26 759.00 | 1 797 450.00 | 1 824 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 561.00 | 148 976.00 | | 280 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | 131 585.00 | | 166 376.00 |
DL TOTAL (I) | 556 938.00 | 390 561.00 | | 556 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 349.00 | 1 066 271.00 | | 967 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 168.00 | 107 044.00 | | 108 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 302.00 | 124 373.00 | | 117 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | 48 997.00 | | 40 690.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 18 383.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 511.00 | 1 365 069.00 | | 1 240 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 450.00 | 1 755 631.00 | | 1 797 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 893.00 | 420 549.00 | | 403 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 269.00 | 14 352.00 | | 22 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 937.00 | | 29 548.00 | 1 348 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | | 29 546.00 | 71 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 12 787.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 12 787.00 | | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 079.00 | 108 461.00 | 443 112.00 | 945 079.00 |
VI Groupe et associés | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 470.00 | 155 310.00 | 2 160.00 | 157 470.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 511.00 | 403 893.00 | 443 112.00 | 1 240 511.00 |