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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 750.00 | 172 905.00 | 2 433 846.00 | 2 606 750.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 842.00 | 1 134.00 | 29 708.00 | 30 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 31 332.00 | 115 544.00 | 146 876.00 |
AX Avances et acomptes | 354 356.00 | | 354 356.00 | 354 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 826.00 | 205 371.00 | 2 939 455.00 | 3 144 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 848.00 | | 1 644 848.00 | 1 644 848.00 |
BZ Autres créances | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
CF Disponibilités | 2 200 999.00 | | 2 200 999.00 | 2 200 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 786.00 | | 4 073 786.00 | 4 073 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 612.00 | 205 371.00 | 7 013 241.00 | 7 218 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 828 330.00 | 3 125 086.00 | | 4 828 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 775.00 | 1 703 244.00 | | 1 480 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 105.00 | 4 883 330.00 | | 6 364 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 19 000.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 447.00 | 220 843.00 | | 479 447.00 |
EA Autres dettes | 19 073.00 | 7 134.00 | | 19 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 726.00 | 112 803.00 | | 129 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 136.00 | 359 780.00 | | 649 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 241.00 | 5 243 110.00 | | 7 013 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 671.00 | 340 780.00 | | 629 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 076.00 | | 873 749.00 | 2 271 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 144 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 200.00 | | 483 550.00 | 2 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 876.00 | | 385 198.00 | 146 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 925.00 | 88 446.00 | 205 371.00 | 116 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 655.00 | 72 250.00 | 172 905.00 | 100 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 16 196.00 | 32 466.00 | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 447.00 | 479 447.00 | | 479 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 848.00 | 1 644 848.00 | | 1 644 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 788.00 | 1 872 788.00 | 6 000.00 | 1 878 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 136.00 | 629 671.00 | | 649 136.00 |