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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 610 228.00 | 164 062.00 | 446 166.00 | 610 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 228.00 | 164 062.00 | 446 166.00 | 610 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
110 Total général Actif | 687 808.00 | 164 062.00 | 523 746.00 | 687 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 228.00 | | | 503 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 854.00 | | | 13 854.00 |