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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 380.00 | 35 770.00 | 11 610.00 | 47 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 434.00 | 38 613.00 | 1 721 820.00 | 1 760 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
BZ Autres créances | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CF Disponibilités | 433 052.00 | | 433 052.00 | 433 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 725.00 | | 677 725.00 | 677 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 159.00 | 38 613.00 | 2 399 545.00 | 2 438 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 413 671.00 | 88 716.00 | | 413 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 941.00 | 324 955.00 | | 311 941.00 |
DL TOTAL (I) | 731 113.00 | 419 171.00 | | 731 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 271.00 | 1 617 715.00 | | 1 398 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | 20 238.00 | | 19 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 575.00 | 34 332.00 | | 44 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 22 268.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 558.00 | 199 136.00 | | 121 558.00 |
EA Autres dettes | 56 265.00 | 89 175.00 | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 432.00 | 1 982 865.00 | | 1 668 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 545.00 | 2 402 037.00 | | 2 399 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 136.00 | 567 019.00 | | 501 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UX Autres créances clients | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 291.00 | 264 570.00 | 981 646.00 | 1 387 291.00 |
VI Groupe et associés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 673.00 | 244 673.00 | | 244 673.00 |
VW T.V.A. | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 857.00 | 501 136.00 | 981 646.00 | 1 623 857.00 |