| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 6 828.00 | 16 339.00 | 23 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 167.00 | 6 828.00 | 16 339.00 | 23 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
110 Total général Actif | 33 039.00 | 6 828.00 | 26 211.00 | 33 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 940.00 | 34 811.00 | | 28 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 005.00 | 39 311.00 | | 29 005.00 |
242 Autres charges externes. | 18 826.00 | 19 588.00 | | 18 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 463.00 | 9 450.00 | | 9 463.00 |
252 Charges sociales | 3 572.00 | 3 445.00 | | 3 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | 2 254.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 915.00 | 34 744.00 | | 34 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 909.00 | 4 568.00 | | -5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 680.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 954.00 | 2 888.00 | | -5 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |