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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 2 216.00 | 40 784.00 | 43 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 412.00 | 2 594.00 | 41 818.00 | 44 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
072 Créances – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
110 Total général Actif | 63 004.00 | 2 594.00 | 60 411.00 | 63 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |