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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 523.00 | | 326 523.00 | 326 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 557.00 | 18 443.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 22 736.00 | 13 272.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 691.00 | 41 676.00 | 75 016.00 | 116 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 295.00 | 70 968.00 | 453 327.00 | 524 295.00 |
BT Marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 265 147.00 | | 265 147.00 | 265 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 812.00 | | 314 812.00 | 314 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 107.00 | 70 968.00 | 768 139.00 | 839 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DG Autres réserves | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DH Report à nouveau | | -19 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | 150 986.00 | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 179 953.00 | 151 620.00 | | 179 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 834.00 | 451 408.00 | | 400 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 638.00 | 133 519.00 | | 109 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 39 665.00 | | 37 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | 55 252.00 | | 40 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 186.00 | 679 845.00 | | 588 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 139.00 | 831 465.00 | | 768 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 011.00 | |
GE Autres charges | | | 55 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 444.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -444.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 28 695.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 670.00 | 875 979.00 | | 942 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 336.00 | 724 993.00 | | 914 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 334.00 | 150 986.00 | | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 957.00 | 24 011.00 | | 46 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 2 083.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 484.00 | 21 928.00 | | 42 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 834.00 | 79 046.00 | 321 788.00 | 400 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 240.00 | 35 167.00 | 20 073.00 | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 186.00 | 266 398.00 | 321 788.00 | 588 186.00 |