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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 229.00 | 5 054.00 | 4 175.00 | 9 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 586.00 | 72 367.00 | 131 219.00 | 203 586.00 |
040 Immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 559.00 | 77 421.00 | 157 138.00 | 234 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
060 Stock marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
072 Créances – Autres | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
084 Disponibilités | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
110 Total général Actif | 541 569.00 | 77 421.00 | 464 148.00 | 541 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 636.00 | 456 722.00 | | 441 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108 199.00 | 15 166.00 | | 108 199.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 747.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 847.00 | 477 634.00 | | 549 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 389.00 | 196 899.00 | | 192 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 467.00 | 20 021.00 | | -1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | -1 083.00 | | 46.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
242 Autres charges externes. | 136 024.00 | 122 750.00 | | 136 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 451.00 | 289.00 | | 27 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 337.00 | 141 524.00 | | 109 337.00 |
252 Charges sociales | 20 846.00 | 15 089.00 | | 20 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 784.00 | 28 429.00 | | 28 784.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 1 596.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 580.00 | 525 514.00 | | 499 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 268.00 | -47 880.00 | | 50 268.00 |
280 Produits financiers | 1 349.00 | 1 617.00 | | 1 349.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 698.00 | -46 263.00 | | 48 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 597.00 | | | 229 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |