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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 599.00 | 1 601.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 494.00 | 2 599.00 | 605 895.00 | 608 494.00 |
BZ Autres créances | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 332.00 | 2 599.00 | 846 733.00 | 849 332.00 |
CU Autres participations | 604 294.00 | | 604 294.00 | 604 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 419 437.00 | | | 419 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 072.00 | | | 320 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 296.00 | | | 427 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 733.00 | | | 846 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 494.00 | | | 608 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 294.00 | | | 604 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 840.00 | | 1 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | 840.00 | | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 455.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 1 455.00 | | 2 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
VC Groupe et associés | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 072.00 | 66 411.00 | 253 661.00 | 320 072.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 296.00 | 69 666.00 | 253 661.00 | 427 296.00 |