| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
BZ Autres créances | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
CF Disponibilités | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 440.00 | | 999 440.00 | 999 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 898.00 | | 1 004 898.00 | 1 004 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 743.00 | 54 935.00 | | 69 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 14 808.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | 142 379.00 | 75 243.00 | | 142 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 948.00 | 121 387.00 | | 369 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 95 174.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 549.00 | 167 013.00 | | 366 549.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 519.00 | 539 573.00 | | 862 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 898.00 | 614 816.00 | | 1 004 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 479.00 | | 1 605 479.00 | 1 605 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 479.00 | | 1 605 479.00 | 1 605 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 4 938.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 380.00 | 799 110.00 | | 1 636 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 245.00 | 784 302.00 | | 1 569 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 136.00 | 14 808.00 | | 67 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
UX Autres créances clients | 848 820.00 | | | 848 820.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 375 980.00 | 375 980.00 | | 375 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 572.00 | 971 572.00 | | 971 572.00 |
VW T.V.A. | 170 415.00 | 170 415.00 | | 170 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 552.00 | 748 552.00 | 120 000.00 | 868 552.00 |