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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CU Autres participations | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DH Report à nouveau | | -2 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | 18 348.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 39 318.00 | 20 929.00 | | 39 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 138.00 | 86 139.00 | | 72 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 11 706.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | 99 195.00 | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 820.00 | 120 123.00 | | 119 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 997.00 | 27 056.00 | | 57 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | -950.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610.00 | 2 652.00 | | 2 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 390.00 | 18 348.00 | | 18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138.00 | 14 141.00 | 57 997.00 | 72 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 501.00 | 22 504.00 | 57 997.00 | 80 501.00 |