| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 410.00 | 3 935.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 112.00 | 410.00 | 613 701.00 | 614 112.00 |
BZ Autres créances | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
CF Disponibilités | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 217.00 | | 279 217.00 | 279 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 328.00 | 410.00 | 892 918.00 | 893 328.00 |
CU Autres participations | 609 767.00 | | 609 767.00 | 609 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DG Autres réserves | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 544.00 | 177 906.00 | | 230 544.00 |
DL TOTAL (I) | 844 450.00 | 773 906.00 | | 844 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 4 274.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 154.00 | 25 190.00 | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 22 000.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 468.00 | 51 464.00 | | 48 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 918.00 | 825 370.00 | | 892 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 667.00 | | 4 345.00 | 610 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 609 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 614 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 167.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | 6 430.00 | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 8 012.00 | 3 619.00 | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 167.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 920.00 | 8 700.00 | | 32 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695.00 | 886.00 | | 1 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 558.00 | 10 049.00 | | 11 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |