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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 532.00 | 2 943.00 | 1 589 589.00 | 1 592 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 245.00 | 2 943.00 | 1 649 302.00 | 1 652 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 580 604.00 | | 1 580 604.00 | 1 580 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 629.00 | -46 525.00 | | -83 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 687.00 | -37 104.00 | | 130 687.00 |
DK Provisions réglementées | 38 369.00 | 25 579.00 | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 90 427.00 | -53 050.00 | | 90 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 186.00 | 1 011 487.00 | | 928 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 679.00 | 655 169.00 | | 622 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 5 858.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 875.00 | 1 672 514.00 | | 1 558 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 302.00 | 1 619 465.00 | | 1 649 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | -12 790.00 | | -12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 802.00 | -5 321.00 | | -24 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317.00 | 37 104.00 | | 19 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 687.00 | -37 104.00 | | 130 687.00 |