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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 11 671.00 | 9 893.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | 1 687.00 | 3 044.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 910.00 | 13 358.00 | 15 552.00 | 28 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 876.00 | 13 358.00 | 134 518.00 | 147 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | | -3 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | 5 434.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 49 124.00 | 9 346.00 | | 49 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 204.00 | 20 796.00 | | 23 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 5 585.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 28 384.00 | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 16 400.00 | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 394.00 | 71 166.00 | | 85 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 518.00 | 80 511.00 | | 134 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 890.00 | 54 990.00 | | 68 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 4 138.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 4 138.00 | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 6 699.00 | 16 504.00 | 23 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 324.00 | 51 709.00 | 2 615.00 | 54 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 394.00 | 68 890.00 | 16 504.00 | 85 394.00 |