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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
084 Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
110 Total général Actif | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 282.00 | |
AH Fonds commercial | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 6 658.00 | 2 249.00 | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 10 216.00 | 183.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 061.00 | 17 955.00 | 19 107.00 | 37 061.00 |
BT Marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 582.00 | 17 955.00 | 89 628.00 | 107 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 143.00 | -355 748.00 | | -420 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | -64 395.00 | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | -441 009.00 | -412 643.00 | | -441 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 11 572.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | 37 076.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 882.00 | 428 863.00 | | 441 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 52 341.00 | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 593.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 636.00 | 530 445.00 | | 530 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 628.00 | 117 802.00 | | 89 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | 108.00 | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 756.00 | -108.00 | | -11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 530.00 | 286 494.00 | | 358 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 896.00 | 350 889.00 | | 386 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | -64 395.00 | | -28 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 799.00 | 37 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 519.00 | 20 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 1 071.00 | 6 239.00 | 23 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 123.00 | 1 071.00 | 6 239.00 | 23 123.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 882.00 | 441 882.00 | | 441 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 636.00 | 530 636.00 | | 530 636.00 |