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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 202.00 | 8 683.00 | 43 519.00 | 52 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 161.00 | 19 726.00 | 66 435.00 | 86 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 500.00 | 193 064.00 | 912 436.00 | 1 105 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 662.00 | 221 473.00 | 1 027 189.00 | 1 248 662.00 |
BT Marchandises | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 211 656.00 | | 211 656.00 | 211 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 807.00 | 221 473.00 | 1 292 334.00 | 1 513 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | | -34 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 250.00 | 122 663.00 | | 147 250.00 |
DL TOTAL (I) | 341 990.00 | 278 340.00 | | 341 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 876.00 | 921 569.00 | | 777 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 86 601.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 276.00 | 123 560.00 | | 113 276.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 343.00 | 1 171 484.00 | | 950 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 334.00 | 1 449 824.00 | | 1 292 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 754.00 | 577 998.00 | | 659 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 316.00 | 1 577.00 | 530 894.00 | 529 316.00 |
FD Production vendue biens | 812 088.00 | | 812 088.00 | 812 088.00 |
FG Production vendue services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 960.00 | 1 577.00 | 1 345 537.00 | 1 343 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 93 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 506.00 | 125 739.00 | | 164 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 386.00 | 14 087.00 | | 16 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 343.00 | 77 147.00 | | 88 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 10 098.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 703.00 | 1 310 973.00 | | 1 647 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 452.00 | 1 188 310.00 | | 1 500 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 250.00 | 122 663.00 | | 147 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | 2 553.00 | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 030.00 | | 100 632.00 | 1 148 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 028.00 | | 100 632.00 | 1 091 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 232.00 | 108 241.00 | | 113 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 4 068.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 617.00 | 104 173.00 | | 108 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 876.00 | 487 286.00 | 244 866.00 | 777 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 343.00 | 659 754.00 | 244 866.00 | 950 343.00 |