| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 550.00 | 1 064.00 | 1 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 296 210.00 | 550.00 | 15 295 660.00 | 15 296 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CF Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 777.00 | | 294 777.00 | 294 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 987.00 | 550.00 | 15 590 437.00 | 15 590 987.00 |
CU Autres participations | 15 294 596.00 | | 15 294 596.00 | 15 294 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 544 003.00 | 7 544 003.00 | | 7 544 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 216.00 | 51 925.00 | | 78 216.00 |
DG Autres réserves | 1 428 093.00 | 927 566.00 | | 1 428 093.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 424.00 | 525 818.00 | | 219 424.00 |
DK Provisions réglementées | 268 513.00 | 178 482.00 | | 268 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 705 920.00 | 9 396 465.00 | | 9 705 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 662.00 | 3 868 622.00 | | 3 288 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 969.00 | 1 961 052.00 | | 2 446 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 51 586.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | 32 770.00 | | 79 264.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 105 305.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 517.00 | 6 019 335.00 | | 5 884 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 437.00 | 15 415 799.00 | | 15 590 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 285.00 | 2 483 622.00 | | 3 167 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 560.00 | | 583 560.00 | 583 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 560.00 | | 583 560.00 | 583 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 829.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 51.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 031.00 | 87 123.00 | | 90 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 031.00 | -86 897.00 | | -90 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 855.00 | 1 105 116.00 | | 999 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 431.00 | 579 298.00 | | 780 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 424.00 | 525 818.00 | | 219 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 296 821.00 | | | 15 296 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 15 294 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 15 296 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295 206.00 | | | 15 295 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 538.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 538.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 482.00 | 90 031.00 | | 178 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 482.00 | 90 031.00 | | 178 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 446 969.00 | 2 446 969.00 | | 2 446 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 252 336.00 | 252 336.00 | | 252 336.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 662.00 | 571 430.00 | 2 717 232.00 | 3 288 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 960.00 | | | 829 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 592.00 | 283 592.00 | | 283 592.00 |
VW T.V.A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 517.00 | 3 167 285.00 | 2 717 232.00 | 5 884 517.00 |