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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | 180 000.00 | 113 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 7 166.00 | 14 191.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 42 077.00 | 154 973.00 | 197 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 792.00 | | 798 792.00 | 798 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 199.00 | 229 243.00 | 1 080 956.00 | 1 310 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 439.00 | 229 243.00 | 1 137 196.00 | 1 366 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 851.00 | -412 694.00 | | -54 851.00 |
DL TOTAL (I) | -14 846.00 | -407 995.00 | | -14 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 381.00 | 289 737.00 | | 268 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 665.00 | 448 014.00 | | 834 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 16 580.00 | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | 560.00 | | 14 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 043.00 | | |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 888.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 041.00 | 762 263.00 | | 1 152 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 196.00 | 354 268.00 | | 1 137 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 296.00 | 518 202.00 | | 929 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 729.00 | | 801 470.00 | 508 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 729.00 | | 801 470.00 | 215 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 28 223.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 28 223.00 | | 21 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 089.00 | 45 342.00 | 186 751.00 | 268 089.00 |
VI Groupe et associés | 814 665.00 | 814 665.00 | | 814 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 043.00 | 929 296.00 | 186 751.00 | 1 152 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 16 900.00 | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453.00 | 6 635.00 | | 1 453.00 |
ST Autres comptes | 4 493.00 | 9 187.00 | | 4 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 771.00 | 26 214.00 | | 33 771.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 16 900.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 899.00 | 3 202.00 | | 5 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 968.00 | 8 356.00 | | 23 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 717.00 | 42 036.00 | | 79 717.00 |