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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 2 120.00 | 3 869.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | 2 120.00 | 3 869.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 393.00 | | 1 108 393.00 | 1 108 393.00 |
BZ Autres créances | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
CF Disponibilités | 266 592.00 | | 266 592.00 | 266 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 589.00 | | 1 466 589.00 | 1 466 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 579.00 | 2 120.00 | 1 470 459.00 | 1 472 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 864.00 | 28.00 | | -262 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | -262 892.00 | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | -222 576.00 | -257 864.00 | | -222 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 827.00 | 365 734.00 | | 347 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 098.00 | 1 346 548.00 | | 1 167 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 934.00 | 107 180.00 | | 113 934.00 |
EA Autres dettes | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 034.00 | 1 819 462.00 | | 1 693 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 459.00 | 1 561 598.00 | | 1 470 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 034.00 | 1 819 462.00 | | 1 693 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 827.00 | 365 734.00 | | 347 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 1 198.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 1 198.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 098.00 | 1 167 098.00 | | 1 167 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 393.00 | 1 108 393.00 | | 1 108 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 827.00 | 347 827.00 | | 347 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 997.00 | 1 199 997.00 | | 1 199 997.00 |
VW T.V.A. | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 034.00 | 1 693 034.00 | | 1 693 034.00 |