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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 505.00 | 3 308.00 | 9 196.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 505.00 | 3 308.00 | 859 196.00 | 862 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 341 771.00 | | 341 771.00 | 341 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 126.00 | | 362 126.00 | 362 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 631.00 | 3 308.00 | 1 221 322.00 | 1 224 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 096.00 | 297 101.00 | | 352 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 784.00 | 54 994.00 | | 132 784.00 |
DL TOTAL (I) | 493 680.00 | 360 896.00 | | 493 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 310.00 | 338 715.00 | | 275 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 249.00 | 376 294.00 | | 369 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 2 625.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | 74 124.00 | | 77 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 642.00 | 791 759.00 | | 727 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 322.00 | 1 152 655.00 | | 1 221 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 034.00 | 63 960.00 | | 517 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | 17 651.00 | | 45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 375.00 | 322 010.00 | | 503 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 590.00 | 267 016.00 | | 370 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 784.00 | 54 994.00 | | 132 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 262.00 | | 56 242.00 | 806 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | 6 242.00 | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 50 000.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 1 972.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 972.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 658.00 | -192 949.00 | 205 115.00 | 17 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
VI Groupe et associés | 369 249.00 | 369 249.00 | | 369 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 642.00 | 517 034.00 | 205 115.00 | 727 642.00 |