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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 210.00 | 1 369.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 907.00 | 1 484.00 | 11 422.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 737.00 | 1 695.00 | 107 042.00 | 108 737.00 |
BT Marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 145.00 | 1 695.00 | 164 450.00 | 166 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 991.00 | 14 032.00 | 57 181.00 | 91 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653.00 | 21 403.00 | 2 250.00 | 23 653.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 723.00 | 60 764.00 | 57 181.00 | 138 723.00 |