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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 556 770.00 | 111 178.00 | 445 591.00 | 556 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 767.00 | 135 611.00 | 537 156.00 | 672 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 70 492.00 | 67 072.00 | 137 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 428.00 | 318 721.00 | 1 081 707.00 | 1 400 428.00 |
BT Marchandises | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 373 287.00 | | 373 287.00 | 373 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 365 774.00 | | 365 774.00 | 365 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 711.00 | | 772 711.00 | 772 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 139.00 | 318 721.00 | 1 854 418.00 | 2 173 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 754.00 | | | -87 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
DL TOTAL (I) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 711.00 | | | 383 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
EA Autres dettes | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 161.00 | | | 1 839 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 418.00 | | | 1 854 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 161.00 | | | 1 839 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 171.00 | | 1 458 171.00 | 1 458 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 171.00 | | 1 458 171.00 | 1 458 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 803.00 | | | 1 964 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 792.00 | | | 1 881 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 836.00 | | 25 592.00 | 1 374 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 077.00 | | 25 023.00 | 1 342 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | 569.00 | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 265.00 | 157 455.00 | | 161 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 825.00 | 157 455.00 | | 159 825.00 |