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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 810.00 | | 931 810.00 | 931 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 206.00 | 886.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 12 427.00 | 39 120.00 | 51 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 833.00 | 12 633.00 | 1 004 200.00 | 1 016 833.00 |
BZ Autres créances | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 629.00 | 12 633.00 | 1 122 996.00 | 1 135 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 846.00 | | | 801 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 646.00 | | | 1 106 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 996.00 | | | 1 122 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 814.00 | | | 473 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 627.00 | | 413 627.00 | 413 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 627.00 | | 413 627.00 | 413 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 060.00 | | | 559 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 152.00 | | | 548 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 578.00 | | 1 092.00 | 1 024 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 1 016 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | 52 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 810.00 | | | 931 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | | 1 092.00 | 60 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 7 156.00 | 2 176.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 156.00 | 2 176.00 | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 021.00 | 145 189.00 | 602 633.00 | 778 021.00 |
VI Groupe et associés | 176 416.00 | 176 416.00 | | 176 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 563.00 | 113 179.00 | 32 384.00 | 145 563.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 646.00 | 473 814.00 | 602 633.00 | 1 106 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
ST Autres comptes | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |