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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 358.00 | 1 319.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 918.00 | 49 360.00 | 162 558.00 | 211 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 521.00 | 49 718.00 | 171 803.00 | 221 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 840.00 | | 776 840.00 | 776 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 361.00 | 49 718.00 | 948 643.00 | 998 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 084.00 | 158 147.00 | | 343 084.00 |
DL TOTAL (I) | 397 199.00 | 169 147.00 | | 397 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 064.00 | 28 229.00 | | 127 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | 7 913.00 | | 36 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 340.00 | 11 150.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 83 621.00 | | 41 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 511.00 | 119 521.00 | | 207 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 842.00 | 91 165.00 | | 121 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 444.00 | 343 429.00 | | 551 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 643.00 | 512 576.00 | | 948 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 972.00 | 312 942.00 | | 516 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 27 218.00 | 850.00 | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | 27 218.00 | 850.00 | 23 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 064.00 | 109 933.00 | 17 132.00 | 127 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 924.00 | 89 998.00 | 7 925.00 | 97 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 104.00 | 516 972.00 | 17 132.00 | 534 104.00 |