| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800 155.00 | | 6 800 155.00 | 6 800 155.00 |
BN En cours de production de biens | 4 007 105.00 | | 4 007 105.00 | 4 007 105.00 |
BP En cours de production de services | 6 582 536.00 | 3 332 933.00 | 3 249 603.00 | 6 582 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 206 912.00 | | 39 206 912.00 | 39 206 912.00 |
BZ Autres créances | 3 838 348.00 | | 3 838 348.00 | 3 838 348.00 |
CF Disponibilités | 1 577 180.00 | | 1 577 180.00 | 1 577 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012 235.00 | 3 332 933.00 | 58 679 303.00 | 62 012 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 062 235.00 | 3 332 933.00 | 58 729 303.00 | 62 062 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 370.00 | -689 950.00 | | 967 370.00 |
DL TOTAL (I) | 977 370.00 | -679 950.00 | | 977 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 532 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 257.00 | 2 216 670.00 | | 7 021 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 547 424.00 | 14 021 389.00 | | 15 547 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781 273.00 | 10 786 062.00 | | 6 781 273.00 |
EA Autres dettes | 1 068 009.00 | 955 215.00 | | 1 068 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 333 970.00 | 47 420 014.00 | | 27 333 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 751 933.00 | 79 931 992.00 | | 57 751 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 729 303.00 | 79 252 042.00 | | 58 729 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 994 644.00 | | 40 994 644.00 | 40 994 644.00 |
FG Production vendue services | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 045 194.00 | | 41 045 194.00 | 41 045 194.00 |
FM Production stockée | | | 3 464 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 879 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 110 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 747 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 879 508.00 | 31 383 952.00 | | 44 879 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 912 138.00 | 32 073 902.00 | | 43 912 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 370.00 | -689 950.00 | | 967 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 514.00 | 2 579 613.00 | 334 194.00 | 1 087 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 514.00 | 2 579 613.00 | 334 194.00 | 1 087 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 514.00 | 2 579 613.00 | 334 194.00 | 1 087 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579 613.00 | 334 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 021 257.00 | 7 021 257.00 | | 7 021 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 547 424.00 | 15 547 424.00 | | 15 547 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 902.00 | 251 902.00 | | 251 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 333 970.00 | 27 333 970.00 | | 27 333 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 206 912.00 | 39 206 912.00 | | 39 206 912.00 |
VB T. V. A. | 3 835 953.00 | 3 835 953.00 | | 3 835 953.00 |
VI Groupe et associés | 816 107.00 | 816 107.00 | | 816 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095 260.00 | 43 095 260.00 | | 43 095 260.00 |
VW T.V.A. | 6 724 270.00 | 6 724 270.00 | | 6 724 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 751 933.00 | 57 751 933.00 | | 57 751 933.00 |