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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 020.00 | 1 095.00 | 850 925.00 | 852 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 470.00 | 29 994.00 | 42 478.00 | 72 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 892.00 | 31 089.00 | 900 803.00 | 931 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CF Disponibilités | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 409.00 | | 274 409.00 | 274 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 301.00 | 31 089.00 | 1 175 212.00 | 1 206 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
DH Report à nouveau | | -326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | 123 685.00 | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 143 784.00 | 133 359.00 | | 143 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 499.00 | 843 489.00 | | 786 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 223.00 | 42 425.00 | | 135 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 13 728.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 122 527.00 | | 68 832.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 4 122.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 430.00 | 1 026 292.00 | | 1 031 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 212.00 | 1 159 651.00 | | 1 175 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 429.00 | 1 026 292.00 | | 1 031 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 502.00 | | 23 992.00 | 915 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 931 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 602.00 | 72 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 020.00 | | | 852 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | | 23 992.00 | 56 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 19 811.00 | 2 548.00 | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 353.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | 19 459.00 | 2 548.00 | 13 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838 563.00 | 4 838 563.00 | | 4 838 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 499.00 | 57 475.00 | 234 829.00 | 786 499.00 |
VI Groupe et associés | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VW T.V.A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 456.00 | 5 116 432.00 | 234 829.00 | 5 845 456.00 |