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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 605.00 | 9 814.00 | 38 791.00 | 48 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | 1 311.00 | 3 688.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 215.00 | 11 125.00 | 184 091.00 | 195 215.00 |
BT Marchandises | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 495.00 | 11 125.00 | 351 371.00 | 362 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 950.00 | 25 369.00 | | 89 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 543.00 | 64 581.00 | | -5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 95 407.00 | 100 950.00 | | 95 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 799.00 | 156.00 | | 123 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 36 311.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | 49 445.00 | | 78 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 18 139.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 963.00 | 104 051.00 | | 255 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 371.00 | 205 001.00 | | 351 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 248.00 | | 170 967.00 | 24 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | 48 271.00 | 5 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | | 3 266.00 | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 10 065.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 10 065.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 627.00 | 19 885.00 | 81 209.00 | 123 627.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 482.00 | 27 300.00 | 22 182.00 | 49 482.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 963.00 | 152 221.00 | 81 209.00 | 255 963.00 |