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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 45 806.00 | |
AP Constructions | | | 4 533 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 110 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 217 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 906 905.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 354 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 252 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 159 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 132.00 | -40 679.00 | | -379 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 199.00 | -338 452.00 | | 502 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 561.00 | 703 093.00 | | 654 561.00 |
DL TOTAL (I) | 877 629.00 | 423 961.00 | | 877 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 858.00 | 4 983 416.00 | | 4 879 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 105.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 271.00 | 612 229.00 | | 347 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | 8 194.00 | | 51 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 797.00 | | |
EA Autres dettes | 650.00 | 6 218.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 734.00 | 5 801 959.00 | | 5 281 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 363.00 | 6 225 919.00 | | 6 159 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 929.00 | | 265 807.00 | 5 147 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 929.00 | | 265 807.00 | 5 147 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 561.00 | 378 269.00 | 506 830.00 | 128 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | 378 269.00 | 506 830.00 | 128 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 271.00 | 347 271.00 | | 347 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
VB T. V. A. | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 858.00 | 599 026.00 | 1 816 825.00 | 4 879 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 278.00 | | | 296 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 310.00 | 441 310.00 | | 441 310.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 734.00 | 1 000 902.00 | 1 816 825.00 | 5 281 734.00 |