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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 543.00 | | 449 543.00 | 449 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 427.00 | 1 071.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 2 891.00 | 1 860.00 | 4 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 692.00 | 3 318.00 | 679 374.00 | 682 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
CF Disponibilités | 462 040.00 | | 462 040.00 | 462 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 055.00 | | 767 055.00 | 767 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 747.00 | 3 318.00 | 1 446 429.00 | 1 449 747.00 |
CU Autres participations | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 310.00 | | | 679 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 708.00 | | | 346 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 018.00 | | | 1 037 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 429.00 | | | 1 446 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 237.00 | | 14 455.00 | 668 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 543.00 | | | 449 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | | 2 337.00 | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 783.00 | | 12 118.00 | 214 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 1 752.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 752.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 586.00 | 64 415.00 | 189 171.00 | 253 586.00 |
VI Groupe et associés | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 411.00 | 220 240.00 | 189 171.00 | 409 411.00 |