| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 773.00 | 33 124.00 | 36 649.00 | 69 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 290.00 | 169 927.00 | 553 363.00 | 723 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 793.00 | 204 101.00 | 610 692.00 | 814 793.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 579.00 | 204 101.00 | 671 478.00 | 875 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 868.00 | -73 649.00 | | -234 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 377.00 | -161 220.00 | | -258 377.00 |
DL TOTAL (I) | -488 246.00 | -229 868.00 | | -488 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 160.00 | 365 349.00 | | 299 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 191.00 | 83 630.00 | | 84 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 382.00 | 460 215.00 | | 679 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | 40 808.00 | | 46 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 50 876.00 | 49 221.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 723.00 | 1 004 222.00 | | 1 159 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 478.00 | 774 354.00 | | 671 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 412.00 | 705 183.00 | | 927 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 277.00 | | 37 683.00 | 781 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 814 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 793 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 547.00 | | 37 683.00 | 759 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 345.00 | 87 756.00 | | 116 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | 87 756.00 | | 115 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 382.00 | 679 382.00 | | 679 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 039.00 | 66 728.00 | 232 312.00 | 299 039.00 |
VI Groupe et associés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 46 452.00 | 681.00 | 47 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 723.00 | 927 412.00 | 232 312.00 | 1 159 723.00 |