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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 458.00 | | 2 264 458.00 | 2 264 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 333 158.00 | | 333 158.00 | 333 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 002.00 | | 371 002.00 | 371 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 460.00 | | 2 635 460.00 | 2 635 460.00 |
CU Autres participations | 1 639 458.00 | | 1 639 458.00 | 1 639 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594 729.00 | 364 890.00 | | 594 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 327.00 | 229 839.00 | | 217 327.00 |
DL TOTAL (I) | 813 156.00 | 595 829.00 | | 813 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 496.00 | 20 087.00 | | 787 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 3 045.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 4 673.00 | | 11 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 019 357.00 | 1 763 086.00 | | 1 019 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 304.00 | 1 791 792.00 | | 1 822 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 460.00 | 2 387 621.00 | | 2 635 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 304.00 | 1 791 792.00 | | 1 822 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 8 549.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 167.00 | 260 167.00 | | 310 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 840.00 | 30 328.00 | | 92 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 327.00 | 229 839.00 | | 217 327.00 |