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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 10 800.00 | 16 200.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 5 861.00 | 14 319.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 181.00 | 16 661.00 | 30 519.00 | 47 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 910.00 | | 287 910.00 | 287 910.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 554.00 | | 337 554.00 | 337 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 735.00 | 16 661.00 | 368 074.00 | 384 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 845.00 | -298 954.00 | | -411 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 216.00 | -112 891.00 | | -166 216.00 |
DL TOTAL (I) | -577 061.00 | -410 845.00 | | -577 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 192.00 | 235 670.00 | | 394 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 073.00 | 423 303.00 | | 460 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 988.00 | 95 228.00 | | 88 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873.00 | 2 180.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 135.00 | 756 381.00 | | 945 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 074.00 | 345 536.00 | | 368 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 547.00 | | 339 547.00 | 339 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 547.00 | | 339 547.00 | 339 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 690.00 | 316 377.00 | | 352 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 907.00 | 429 268.00 | | 518 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 216.00 | -112 891.00 | | -166 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 7 642.00 | | 9 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 2 242.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 073.00 | 460 073.00 | | 460 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 394 192.00 | 394 192.00 | | 394 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 126.00 | 945 126.00 | | 945 126.00 |