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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 735.00 | | 545 735.00 | 545 735.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 190.00 | | 616 190.00 | 616 190.00 |
CU Autres participations | 540 078.00 | | 540 078.00 | 540 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 765.00 | | | -27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 898.00 | | | 473 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 955.00 | | | 593 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 190.00 | | | 616 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 416.00 | | | 181 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 765.00 | | | -27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 545 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 000.00 | 59 461.00 | 273 549.00 | 472 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 115.00 | 5 657.00 | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 955.00 | 181 416.00 | 273 549.00 | 593 955.00 |