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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
AN Terrains | 16 628.00 | 1 562.00 | 15 066.00 | 16 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 436.00 | 65 375.00 | 88 061.00 | 153 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 347.00 | 210 336.00 | 174 011.00 | 384 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 575.00 | 291 714.00 | 482 862.00 | 774 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 402 124.00 | | 402 124.00 | 402 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 176.00 | 4 234.00 | 345 942.00 | 350 176.00 |
BZ Autres créances | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
CF Disponibilités | 390 251.00 | | 390 251.00 | 390 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 735.00 | 4 234.00 | 1 316 501.00 | 1 320 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 310.00 | 295 947.00 | 1 799 363.00 | 2 095 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 281.00 | 536 281.00 | | 536 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
DG Autres réserves | 201 986.00 | 67 660.00 | | 201 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 757.00 | 134 326.00 | | 260 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 652.00 | 791 895.00 | | 1 052 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 693.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | 2 200.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 565.00 | 474 613.00 | | 376 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 884.00 | 127 646.00 | | 196 884.00 |
EA Autres dettes | 170 206.00 | 164 175.00 | | 170 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 711.00 | 769 326.00 | | 746 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 363.00 | 1 561 221.00 | | 1 799 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 358.00 | 767 126.00 | | 744 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 693.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 697.00 | | 206 381.00 | 576 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 774 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 554 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 533.00 | | 206 381.00 | 356 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 315.00 | 28 165.00 | 7 766.00 | 271 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 540.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 415.00 | 27 625.00 | 7 766.00 | 257 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 1 449.00 | 1 108.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 1 449.00 | 1 108.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 1 449.00 | 1 108.00 | 3 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 565.00 | 376 565.00 | | 376 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
UX Autres créances clients | 343 276.00 | 343 276.00 | | 343 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 336.00 | 518 436.00 | 6 900.00 | 525 336.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 358.00 | 744 358.00 | | 744 358.00 |